一、期初结存合计：

376,250.00

其中：现金

348.03

银行存款

375901.97

二、本期收入合计：

92,335.41

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

环境卫生

村收保洁员工资

26,550.00

运转经费

村收上半年运转经费

25,000.00

其他收入

其他收入

村收老年食堂充值

2,932.00

存款利息收入

村收银行利息

191.41

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

村收农业农村局水价改革费用

10,000.00

乡镇级补助收入

村收后备干部工资

17,712.00

乡镇级补助收入

村收道路养护人员工资

9,950.00

三、本期支出合计：

92,152.83

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

村付办公用品及电费等

2,129.72

管理人员工资及固定员工工资

村付后备干部工资

17,712.00

办公费

村付购办公用茶费用

1,100.00

水电费

村付各项电费支出

28,298.83

其他支出

其他支出

村付办公用品及电费等

2,268.42

其他支出

村付老年食堂购菜款

3,512.00

专项应付款

环境卫生

村付保洁员工资

26,550.00

运转经费

村付运转经费

10,581.86

四、期末结存合计：

376,432.58

其中：现金

449.89

银行存款

375,982.69