长虹村村民委员会2024年4-6月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

324,039.46

2024/4/8

收到开发区年底帮扶资金

150,000.00

474,039.46

2024/4/8

收到易连复合材料公司捐赠路灯款（长虹-尚村）

100,000.00

574,039.46

2024/4/9

购买离退休保洁员慰问品

3,472.00

570,567.46

2024/4/9

付刘*继2023年生态美超市工资

2,400.00

568,167.46

2024/4/9

购买村保洁员保险5人

1,200.00

566,967.46

2024/4/11

付“三八”节活动费用

10,298.00

556,669.46

2024/4/23

收到河办农村人居环境整治、保洁员工资等费用

66,660.00

623,329.46

2024/4/28

付后备干部胡*、熊*丹1-3月份工资

19,080.00

604,249.46

2024/4/28

购买村保洁员服装、头盔等物品

1,515.00

602,734.46

2024/4/28

付电费

956.61

601,777.85

2024/4/30

付分众广告公司安装电子屏等费用

5,700.00

596,077.85

2024/4/30

付杨*江修缮防返贫动态检测重点人群房屋费用

16,368.00

579,709.85

2024/4/30

付瑞宁车行环卫车费用

32,900.00

546,809.85

2024/4/30

收到水利局农业水价综合改革费用

10,000.00

556,809.85

2024/4/30

收到河办秸秆禁烧奖补资金50%

3,000.00

559,809.85

2024/4/30

收到市农业局2024年长虹村改厕资金

42,000.00

601,809.85

2024/4/30

收到河办2024年上半年村级组织运转经费

45,000.00

646,809.85

本月合计

416,660.00

93,889.61

646,809.85

2024/5/7

付杨*江宣传标语、村内墙、官家湾墙维修

1,875.00

644,934.85

2024/5/17

付4月份电费

653.19

644,281.66

2024/5/23

收到河办长虹村将军殿大塘加固工程尾款

122,637.75

766,919.41

2024/5/31

付宁川建设公司将军殿大塘加固工程尾款

108,900.75

658,018.66

2024/5/31

付汇鼎项目公司将军殿大塘加固工程审计费

1,000.00

657,018.66

2024/5/31

付更换饮水机滤芯费用

200.00

656,818.66

2024/5/31

付新未来公司将军殿大塘加固工程监理费

1,600.00

655,218.66

2024/5/31

付村保洁员、护路工4、5月份工资

54,400.00

600,818.66

本月合计

122,637.75

168,628.94

600,818.66

2024/6/5

付后备干部工资

34,980.00

565,838.66

2024/6/11

退宁川建设公司长虹将军殿大塘加固工程履约金

4,520.00

561,318.66

2024/6/21

付村委会电费

711.14

560,607.52

2024/6/21

收到农商行二季度利息

293.73

560,901.25

2024/6/21

付高村村民组土地收益分配款

24,800.00

536,101.25

2024/6/21

收到河办2024年4-6月人居环境整治费用

66,660.00

602,761.25

本月合计

66,953.73

65,011.14

602,761.25

4-6月合计

606,251.48

327,529.69

602,761.25

长虹村村民委员会2024年4-6月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

3,518.25

2024/4/28

付电费

25.61

3,492.64

2024/4/28

付党史馆电费

184.29

3,308.35

2024/4/28

付公墓出口安装凸镜费用

600.00

2,708.35

本月合计

0.00

809.90

2,708.35

2024/6/11

悼念抗美援朝彭*德同志购买鲜花费用

220.00

2,488.35

2024/6/11

付电费

145.28

2,343.07

2024/6/11

付电费

12.60

2,330.47

2024/6/21

付高架桥下面电费

5.80

2,324.67

2024/6/21

付党史馆电费

123.80

2,200.87

本月合计

0.00

507.48

2,200.87

4-6月合计

0.00

1,317.38

2,200.87

长虹村经济合作社2024年4-6月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

779,322.82

2024/4/11

收到明*主购买公墓双穴11排11号

5,800.00

785,122.82

2024/4/23

收到陈*军购买公墓双穴10排20号

5,800.00

790,922.82

2024/4/23

收到傅*荣购买公墓双穴10排19号

5,800.00

796,722.82

本月合计

17,400.00

0.00

796,722.82

2024/5/7

收到高*旺购买公墓双穴10排14号

5,800.00

802,522.82

2024/5/7

收到张*购买公墓双穴11排15号

5,800.00

808,322.82

2024/5/7

付电信公司2024.3-2027.2宽带费

20,400.00

787,922.82

2024/5/11

收到明*孝购买公墓单穴11排20号

2,800.00

790,722.82

2024/5/29

收到河办2023年耕地找回款

115,296.00

906,018.82

2024/5/29

收到河办长虹村耕地找回预付款

170,000.00

1,076,018.82

2024/5/31

付林区用房购买集装箱费用

4,000.00

1,072,018.82

本月合计

299,696.00

24,400.00

1,072,018.82

2024/6/11

收到余*购买公墓双穴10排17号

5,800.00

1,077,818.82

2024/6/11

收到李*江购买公墓双穴9排29号

5,800.00

1,083,618.82

2024/6/17

收到胡*成购买公墓双穴11排14号

5,800.00

1,089,418.82

2024/6/19

收到安徽修济建设公司长虹铺等组户户通项目履约金

11,500.00

1,100,918.82

2024/6/19

收到华宇建筑公司长虹高村组村庄整治项目履约金

5,861.49

1,106,780.31

2024/6/19

收到安徽宁川建设公司长虹村公墓扩建项目履约金

3,600.00

1,110,380.31

2024/6/21

收到陈*一购买公墓双穴7排9号

5,800.00

1,116,180.31

2024/6/21

收到高*国购买公墓款双穴11排17号

5,800.00

1,121,980.31

2024/6/21

收到方*凤毛竹等欠款

1,000.00

1,122,980.31

2024/6/21

收到农商行二季度利息

1,260.92

1,124,241.23

2024/6/27

收到众炎建筑设备厂房租金（2024.6-2024.11）

17,500.00

1,141,741.23

本月合计

69,722.41

0.00

1,141,741.23

4-6月合计

386,818.41

24,400.00

1,141,741.23

长虹村经济合作社2024年4-6月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

4,262.81

2024/6/18

付仇*彪第八批次耕地找回0.8亩苗木补偿款

800.00

3,462.81

本月合计

0.00

800.00

3,462.81

4-6月合计

0.00

800.00

3,462.81