永宁村2024年2季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202407-00156	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年2季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-07-26	发布日期：	2024-07-26

索引号：	11341702764753563W/202407-00156
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年2季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-07-26
发布日期：	2024-07-26

永宁村2024年2季度村级财务理财表

发布时间：2024-07-26 14:59 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南极乡永宁村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	225,273.10
其中：现金	5,894.82
银行存款	219378.28
二、本期收入合计：	506,620.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收农业农村局补助2024年改厕启动资金	12,000.00
	乡镇级补助收入	收政府补助农村污水处理经费	156,000.00
	乡镇级补助收入	收政府补助4-6农村环境卫生整治保洁经费	63,830.00
	乡镇级补助收入	收政府补助2023年村级目标管理考核奖	25,000.00
	乡镇级补助收入	收政府补助2024年上半年村级组织运转经费	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市林业事业发展中心奖补2024年小山变大山资金	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市林业事业发展中心奖补2024年山核桃科技示范基地资金	200,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	110.50
应付款	俞昌穗	永宁村污水处理工程款质保金	4,680.00
三、本期支出合计：	282,510.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	村级其他支出	付吊唁费	160.00
	人居环境整治费用	付3月保洁员工资	12,700.00
	村级其他支出	付河道挖沙费用	4,845.60
	人居环境整治费用	付4月保洁员工资	12,700.00
	工程支出	付外庄河堤修建工程招标代理费	3,000.00
	工程支出	付外庄河堤修建工程控制价编制费用	1,000.00
	基础设施建设维护费	付永宁村污水处理工程款	156,000.00
	人居环境整治费用	付5月保洁员工资	12,700.00
	基础设施建设维护费	付九龙山垃圾池重建工程款	6,144.00
管理费用	水电费	付水费	300.00
	办公费	付购买碎纸质费用	168.00
	办公费	付购买粉盒费用	85.00
	水电费	付电费	997.52
	网络通讯费	付电信服务费	2,428.38
	宣传费	付广告制作费用	9,063.00
	村目标考核奖	发放2023年度村目标考核奖	25,000.00
固定资产	麦克风	付购买村委会大会议室麦克风费用	760.00
	电脑	付购买电脑费用	3,500.00
	复印一体机	付购买复印一体机费用	3,400.00
应付款	宁国市南极乡龙川村村民委员会	付上级付错的保洁经费	12,120.00
应付款	邵胜兵	付新区及水厂路边工程尾款	15,438.60
四、期末结存合计：	449,383.50
其中：现金	995.92
银行存款	448,387.58

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