| 一、期初结存合计： |
208,917.84 |
| 其中：现金 |
167.21 |
| 银行存款 |
208750.63 |
| 二、本期收入合计： |
863,028.48 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
49.78 |
| 环境卫生整治资金 |
收12月份保洁员工资 |
17,152.00 |
| 其他 |
收改厕资金 |
54,600.00 |
| 其他 |
收土地增减挂项目费用 |
200,000.00 |
| 水利资金 |
收前进、俞村水毁河堤修复工程款 |
2,500.00 |
| 环境卫生整治资金 |
收23年三季度人居环境整治经费 |
4,950.00 |
| 其他 |
收危房建设尾款 |
28,000.00 |
| 其他 |
收土地复垦款 |
20,000.00 |
| 捐赠收入 |
收乡村振兴捐款资金 |
10,000.00 |
| 其他 |
收220kv线路工程建场费、35千伏高压铁塔青苗补偿款集体经济公司退股费用 |
425,780.70 |
| 奖励资金 |
收2023年村级目标管理考核资金及党建考核资金 |
45,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2022年危房改造资金 |
24,996.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收住建局资金 |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收曹宏银危房整治补助资金 |
15,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收23年林长制网格员补助 |
5,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
1,048,471.27 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
其他 |
现付慰问费、电费、宽带费等 |
50.00 |
| 其他 |
转付广告标牌制作费用 |
19,040.80 |
| 人居环境整治费用 |
转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费 |
19,623.00 |
| 其他 |
转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费 |
156,900.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付环境卫生临时用工费用 |
7,850.00 |
| 劳务费 |
转付2022年危房整治拆除费用 |
21,000.00 |
| 其他 |
转付水泵、水管等费用 |
2,804.00 |
| 水利工程支出 |
转付高庙河堤临时维修费用 |
7,900.00 |
| 其他 |
转付第六批次土地复垦施工费用 |
16,579.50 |
| 人居环境整治费用 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资 |
23,823.00 |
| 劳务费 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资 |
6,300.00 |
| 劳务费 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资 |
10,100.00 |
| 村级道路支出 |
转付高峰、高庙村民组道路硬化工程尾款 |
71,088.27 |
| 其他 |
转付银丰组砌筑洗衣铺材料费用 |
3,070.00 |
| 其他 |
转付宁虹路杆线迁移费用 |
8,400.00 |
| 其他 |
转付增减挂测绘费用 |
3,000.00 |
| 其他 |
转付2023年卫生厕所补贴资金 |
44,800.00 |
| 其他 |
转付土地增减挂工程尾款 |
63,018.08 |
| 其他 |
转付220千伏铁塔苗木补偿款 |
212,205.00 |
| 奖励资金 |
转付村干部绩效工资及目标管理考核奖金 |
60,500.00 |
| 其他 |
转付村级危房整治资金 |
24,996.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付环卫垃圾车维修费用 |
4,500.00 |
| 水利工程支出 |
转付进村、五星村民组水毁河堤修复工程尾款 |
20,930.90 |
| 其他 |
转付220千伏铁塔补偿款 |
28,000.00 |
| 管理费用 |
运转支出 |
现付慰问费、电费、宽带费等 |
23,670.88 |
| 办公费 |
支付支票手续费 |
25.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费 |
13,820.00 |
| 办公费 |
转付办公用品费用 |
3,622.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资 |
13,820.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资 |
2,500.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付村干部绩效工资及目标管理考核奖金 |
110,000.00 |
| 应付款 |
宁国市云华建筑工程有限责任公司 |
转付前进、俞村组水毁河堤修复工程尾款 |
44,534.84 |
| 四、期末结存合计： |
23,475.05 |
| 其中：现金 |
446.33 |
| 银行存款 |
23,028.72 |
霞西镇人民政府
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