| 一、期初结存合计： |
11,492.26 |
| 其中：现金 |
1,435.10 |
| 银行存款 |
10057.16 |
| 二、本期收入合计： |
307,231.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
其他 |
收征地补偿款 |
2,000.00 |
| 农村环境卫生整治 |
收2024年春节垃圾清运补助费用 |
2,000.00 |
| 农村环境卫生整治 |
收1-2月保洁员工资 |
28,072.00 |
| 其他 |
收银行代发 |
22,000.00 |
| 存款利息收入 |
二季度利息收入 |
27.00 |
| 农村环境卫生整治 |
收3-4月份保洁员工资 |
28,072.00 |
| 农村环境卫生整治 |
收四季度环卫经费 |
5,100.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收23年村聘调解员及后备干部工资、水利局水价综合改革费用 |
54,960.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收23年村聘调解员及后备干部工资、水利局水价综合改革费用 |
10,000.00 |
| 其他补助收入 |
收上半年村级运转经费 |
35,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收文化活动帮扶资金 |
40,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收山核桃科技示范基地奖补资金 |
70,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收小山变大山奖补资金 |
10,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
132,284.38 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
人居环境整治费用 |
现付垃圾提升机费用 |
800.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付3月份保洁员、后备干部及小工工资 |
14,323.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付3月份保洁员、后备干部及小工工资 |
2,770.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资 |
14,323.00 |
| 人居环境整治费用 |
转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资 |
1,500.00 |
| 水利工程支出 |
转付刘村辉坑农田灌溉水渠工程款 |
49,314.58 |
| 人居环境整治费用 |
转付5月份保洁员、后备干部工资 |
14,323.00 |
| 管理费用 |
运转支出 |
现付电费、宽带费等 |
4,823.04 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付3月份保洁员、后备干部及小工工资 |
7,660.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资 |
12,660.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
转付5月份保洁员、后备干部工资 |
7,660.00 |
| 应付款 |
宁国市政通建设工程有限公司 |
转付公墓监控质保金 |
2,127.76 |
| 四、期末结存合计： |
186,438.88 |
| 其中：现金 |
812.06 |
| 银行存款 |
185,626.82 |
霞西镇人民政府
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